Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05 (далее – Биржевые облигации);
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101574, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB;
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и номинальная стоимость Биржевых облигаций;
2.4. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала и окончания купонного периода: 9 декабря 2022 года и 9 июня 2023 года;
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 8 271 280 000 (Восемь миллиардов двести семьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из них: общий размер накопленного купонного дохода составляет 271 280 000,00 рублей (Двести семьдесят один миллион двести восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), общая номинальная стоимость Биржевых облигаций составляет 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Биржевой облигации: размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Биржевой облигации: 33 (Тридцать три) рубля 91 копейка; размер подлежавшей погашению номинальной стоимости по одной Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 9 июня 2023 года;
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 2037162 от 20.12.2022 г.) А.В. Жиркова
3.2. 09 июня 2023 года